开具履约保函通常需要准备以下几类材料:
公司基本资料
营业执照副本:三证合一后的营业执照,用于证明公司的合法经营身份和注册信息。
组织机构代码证(如未三证合一):用于识别公司的组织机构代码,便于查询和核对公司信息。
税务登记证(如未三证合一):证明公司的纳税情况,体现公司的合规经营。
法定代表人身份证明:包括法定代表人身份证复印件等,用于确认法定代表人的身份信息。
公司章程:有助于银行或担保机构了解公司的内部治理情况,如组织架构、股东权利义务、决策程序等。
贷款卡:证明企业在银行的信用状况和融资资格。
项目相关资料
中标通知书或合同:通过招投标方式获得的项目需提供中标通知书;直接签订合同的项目则提供合同文本,以此证明项目的合法性及具体内容和要求。
项目可行性研究报告(如有):对于重大项目,银行或担保机构可能要求提供,以评估项目的可行性和风险程度,内容包括项目背景、市场分析、技术方案、财务预测等。
项目预算书:明确项目的资金预算,包括各项费用的明细,以便了解项目的资金需求和使用计划。
财务资料
近三年的财务审计报告:反映公司的财务状况和经营成果,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
近期财务报表:如近一个月或一个季度的财务报表,以便了解公司的当前财务状况。
银行对账单:提供公司近期的银行账户流水对账单,显示公司的资金往来情况,有助于评估公司的资金流动性和经营活动的真实性。
其他资料
公司信用报告:由征信机构出具,反映公司的信用记录和信用状况。
反担保措施相关资料(如有):若提供反担保,如抵押、质押、保证等,需提供抵押物清单、质押物权利证明、保证人资料等。
保函申请书:需填写保函金额、有效期、开立原因等内容。
法人代表授权书:若由授权代理人办理,需提供法定代表人的授权委托书。
履约能力证明材料(如有):如以往的履约记录、获奖证明或客户证明信等,可增强申请的可靠性。
不同银行或担保机构可能会根据具体情况要求提供其他相关资料,在申请前建议提前咨询清楚,确保材料准备齐全。